| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 481.00 | 20 714.00 | 18 767.00 | 39 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 281.00 | 20 914.00 | 80 367.00 | 101 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
110 Total général Actif | 123 763.00 | 20 914.00 | 102 849.00 | 123 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 672.00 | 143 889.00 | | 128 672.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 2 147.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 683.00 | 146 037.00 | | 129 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 824.00 | 33 964.00 | | 28 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | -108.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 35 689.00 | 34 717.00 | | 35 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 190.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 506.00 | 44 508.00 | | 43 506.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | 3 454.00 | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 8 505.00 | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 618.00 | 126 275.00 | | 115 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 065.00 | 19 762.00 | | 14 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | 3 328.00 | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 172.00 | 640.00 | | 7 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 1 125.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | 14 669.00 | | 4 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 172.00 | | | -7 172.00 |