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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 760.00 | 72 907.00 | 115 853.00 | 188 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 103.00 | 72 907.00 | 122 197.00 | 195 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
110 Total général Actif | 299 970.00 | 72 907.00 | 227 063.00 | 299 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 458.00 | 55 618.00 | | 42 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 128.00 | 160 321.00 | | 156 128.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 598.00 | 215 938.00 | | 198 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 903.00 | 37 431.00 | | 36 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
242 Autres charges externes. | 84 826.00 | 104 941.00 | | 84 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 611.00 | | 1 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 559.00 | 28 444.00 | | 31 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 798.00 | 28 024.00 | | 32 798.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 307.00 | 199 466.00 | | 184 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 291.00 | 16 472.00 | | 14 291.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 2 991.00 | 3 160.00 | | 2 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 1 997.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 256.00 | 11 317.00 | | 13 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |