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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 553.00 | 29 809.00 | 7 743.00 | 37 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 878.00 | 25 775.00 | 3 103.00 | 28 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 932.00 | 56 584.00 | 160 347.00 | 216 932.00 |
BT Marchandises | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 156.00 | 1 796.00 | 188 360.00 | 190 156.00 |
CF Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 779.00 | 1 796.00 | 255 982.00 | 257 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 711.00 | 58 381.00 | 416 329.00 | 474 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 75 814.00 | 40 632.00 | | 75 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 35 182.00 | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 111 967.00 | 82 414.00 | | 111 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | 55 961.00 | | 64 384.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 151.00 | | 6 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 362.00 | 320 619.00 | | 304 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 329.00 | 403 034.00 | | 416 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 081.00 | | 517 081.00 | 517 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 081.00 | | 517 081.00 | 517 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 234.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 1 234.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 3 748.00 | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 3 748.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -2 513.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 5 910.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 231.00 | 640 854.00 | | 532 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 678.00 | 605 672.00 | | 502 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 552.00 | 35 182.00 | | 29 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 712.00 | 13 873.00 | | 42 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 712.00 | 13 873.00 | | 41 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | 390.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | 390.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | | 390.00 | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 105.00 | 48 748.00 | 55 357.00 | 104 105.00 |
VI Groupe et associés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 597.00 | 215 847.00 | 8 750.00 | 224 597.00 |
VW T.V.A. | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 362.00 | 249 005.00 | 55 357.00 | 304 362.00 |