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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 6 930.00 | 3 511.00 | 10 441.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 417 271.00 | 2 067 628.00 | 2 349 643.00 | 4 417 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 528.00 | 516 398.00 | 120 130.00 | 636 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 496.00 | 610 186.00 | 106 310.00 | 716 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 624.00 | 3 262 122.00 | 5 330 503.00 | 8 592 624.00 |
BT Marchandises | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 795.00 | 12 148.00 | 406 647.00 | 418 795.00 |
BZ Autres créances | 526 817.00 | 21 768.00 | 505 049.00 | 526 817.00 |
CF Disponibilités | 642 819.00 | | 642 819.00 | 642 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 890.00 | 33 916.00 | 1 646 974.00 | 1 680 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 515.00 | 3 296 038.00 | 6 977 477.00 | 10 273 515.00 |
CU Autres participations | 2 524 533.00 | 60 980.00 | 2 463 554.00 | 2 524 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 456.00 | 398 160.00 | | 399 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 816.00 | 39 434.00 | | 39 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 003.00 | 810 703.00 | | 978 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 090 949.00 | 1 061 358.00 | | 1 090 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 586.00 | 197 273.00 | | 91 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 182.00 | 716 345.00 | | 654 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 269.00 | 3 377 550.00 | | 3 408 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 091.00 | 1 473 361.00 | | 2 626 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 2 406.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 894.00 | 257 779.00 | | 500 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | 8 400.00 | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 261 107.00 | 153 339.00 | | 261 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 207.00 | 2 026 318.00 | | 3 507 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 477.00 | 5 465 868.00 | | 6 977 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 014.00 | | 2 503 014.00 | 2 503 014.00 |
FG Production vendue services | 508 084.00 | | 508 084.00 | 508 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 099.00 | | 3 011 099.00 | 3 011 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 163.00 | 66 914.00 | | 62 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 163.00 | 67 766.00 | | 62 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 494.00 | 2 098.00 | | 69 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 494.00 | 2 098.00 | | 69 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | 65 668.00 | | -7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 594.00 | 3 635 352.00 | | 3 117 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 008.00 | 3 438 078.00 | | 3 026 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 586.00 | 197 273.00 | | 91 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 894.00 | 500 894.00 | | 500 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 107.00 | 261 107.00 | | 261 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 128.00 | 983 342.00 | 100 786.00 | 1 084 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 207.00 | 1 247 304.00 | 1 523 768.00 | 3 507 207.00 |