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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 1 532.00 | 6 595.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 051.00 | 11 385.00 | 10 666.00 | 22 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 201.00 | 120 255.00 | 246 946.00 | 367 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 439.00 | 133 172.00 | 264 267.00 | 397 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 225.00 | 8 368.00 | 126 857.00 | 135 225.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 438.00 | 8 368.00 | 256 070.00 | 264 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 877.00 | 141 540.00 | 520 337.00 | 661 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 488.00 | 119 721.00 | | 137 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | 17 767.00 | | 17 659.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 81.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 160 711.00 | 143 069.00 | | 160 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 402.00 | 110 826.00 | | 226 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | 27 569.00 | | 33 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 14 173.00 | | 57 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 55 132.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 626.00 | 232 701.00 | | 359 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 337.00 | 375 770.00 | | 520 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 289.00 | 63 397.00 | 1 513.00 | 71 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 112.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 63 284.00 | 1 513.00 | 69 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 64.00 | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 64.00 | 81.00 | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 402.00 | 36 889.00 | 152 380.00 | 226 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 029.00 | 157 020.00 | 10 008.00 | 167 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 626.00 | 170 114.00 | 152 380.00 | 359 626.00 |