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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 1 941.00 | 771.00 | 2 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 713.00 | 1 941.00 | 280 771.00 | 282 713.00 |
BZ Autres créances | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 899.00 | 1 941.00 | 322 957.00 | 324 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 973.00 | 45 823.00 | | 46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 93 796.00 | 46 823.00 | | 93 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 138.00 | 264 983.00 | | 228 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 241.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 161.00 | 266 743.00 | | 229 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 957.00 | 313 567.00 | | 322 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 973.00 | 45 823.00 | | 46 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 904.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 161.00 | 19 879.00 | 205 578.00 | 229 161.00 |