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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 961.00 | 552.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 999.00 | 961.00 | 353 038.00 | 353 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 921.00 | 961.00 | 412 959.00 | 413 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 000.00 | 50 000.00 | | 148 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 000.00 | 50 000.00 | | 148 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 353.00 | 9 755.00 | | 5 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 94.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 889.00 | 40 445.00 | | 102 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 456.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 370.00 | 50 751.00 | | 109 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 629.00 | -750.00 | | 38 629.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 6 148.00 | 6 000.00 | | 6 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 564.00 | 3 128.00 | | 3 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 724.00 | -9 879.00 | | 70 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 724.00 | -9 879.00 | | 70 724.00 |
DK Provisions réglementées | 6 692.00 | 3 128.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 127 537.00 | 53 248.00 | | 127 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 123.00 | 289 537.00 | | 250 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 20 377.00 | | 20 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 449.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 964.00 | | 13 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 422.00 | 339 995.00 | | 285 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 959.00 | 393 244.00 | | 412 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 919.00 | 94 093.00 | | 77 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 504.00 | | 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | 504.00 | | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 128.00 | 3 564.00 | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 3 564.00 | | 3 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | -2.00 | | | -2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 629.00 | 39 126.00 | 164 367.00 | 246 629.00 |
VI Groupe et associés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 422.00 | 77 919.00 | 164 367.00 | 285 422.00 |