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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 988.00 | 86 211.00 | 1 189 777.00 | 1 275 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 988.00 | 86 211.00 | 1 189 777.00 | 1 275 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 782.00 | | 207 782.00 | 207 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 770.00 | 86 211.00 | 1 397 558.00 | 1 483 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 27 464.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 133 534.00 | 127 464.00 | | 133 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 631.00 | 757 840.00 | | 1 043 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 196.00 | 170 203.00 | | 120 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 388 929.00 | | 98 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 4 846.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 024.00 | 1 321 819.00 | | 1 264 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 558.00 | 1 449 282.00 | | 1 397 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 024.00 | 617 653.00 | | 1 264 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 4 846.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 267.00 | 102 743.00 | | 145 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 197.00 | 75 279.00 | | 113 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | 27 464.00 | | 32 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 436.00 | | 1 283 561.00 | 1 270 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 009.00 | 1 275 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 009.00 | 1 275 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 436.00 | | 1 283 561.00 | 1 270 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 485.00 | 45 727.00 | | 40 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 485.00 | 45 727.00 | | 40 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 631.00 | 1 043 631.00 | | 1 043 631.00 |
VI Groupe et associés | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 024.00 | 1 264 024.00 | | 1 264 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236.00 | 22.00 | | 236.00 |
ST Autres comptes | 19 703.00 | 14 462.00 | | 19 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 875.00 | 4 250.00 | | 6 875.00 |
YT Sous‐traitance | 8 150.00 | 2 700.00 | | 8 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 672.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 672.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456.00 | | | 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 060.00 | 1 542.00 | | 6 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 963.00 | 21 434.00 | | 34 963.00 |