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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 6 168.00 | 12 080.00 | 18 248.00 |
AP Constructions | 52 917.00 | 13 795.00 | 39 121.00 | 52 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 127.00 | 55 866.00 | 153 261.00 | 209 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 007.00 | 75 830.00 | 231 177.00 | 307 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 829.00 | | 432 829.00 | 432 829.00 |
BZ Autres créances | 403 950.00 | | 403 950.00 | 403 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 494.00 | | 635 494.00 | 635 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 251.00 | | 1 651 251.00 | 1 651 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 258.00 | 75 830.00 | 1 882 428.00 | 1 958 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
DH Report à nouveau | -80 333.00 | | | -80 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | -80 333.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 46 392.00 | 33 699.00 | | 46 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 602.00 | 62 544.00 | | 157 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 538.00 | 117 846.00 | | 166 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 073.00 | 77 458.00 | | 130 073.00 |
EA Autres dettes | 997 531.00 | 713 197.00 | | 997 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 703.00 | 428 349.00 | | 383 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 036.00 | 1 399 982.00 | | 1 836 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 428.00 | 1 433 681.00 | | 1 882 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 919.00 | 1 349 449.00 | | 1 705 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 141.00 | 2 078 725.00 | 2 824 866.00 | 746 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 141.00 | 2 078 725.00 | 2 824 866.00 | 746 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 918.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 563.00 | 2 691.00 | | 22 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 139.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 139.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | 1 361.00 | | -7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 201.00 | 2 334 148.00 | | 2 854 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 508.00 | 2 414 481.00 | | 2 841 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | -80 333.00 | | 12 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 1 903.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 059.00 | | 136 156.00 | 177 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 26 715.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 6 193.00 | 307 007.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 262 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | 10 000.00 | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 081.00 | | 117 156.00 | 151 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | 9 000.00 | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 448.00 | 26 918.00 | 2 535.00 | 51 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 3 192.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | 23 726.00 | 2 535.00 | 48 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 531.00 | 997 531.00 | | 997 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 703.00 | 383 703.00 | | 383 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UX Autres créances clients | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
VB T. V. A. | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VC Groupe et associés | 236 511.00 | | | 236 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 071.00 | 15 779.00 | 68 738.00 | 107 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 531.00 | 11 706.00 | 38 825.00 | 50 531.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 616.00 | 943 616.00 | 107 563.00 | 943 616.00 |
VW T.V.A. | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 036.00 | 1 705 919.00 | 107 563.00 | 1 836 036.00 |