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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 18 539.00 | 2 032.00 | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 044.00 | | 1 319 044.00 | 1 319 044.00 |
AP Constructions | 98 379.00 | 55 661.00 | 42 718.00 | 98 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 977.00 | 113 453.00 | 26 524.00 | 139 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 231.00 | 187 652.00 | 1 390 579.00 | 1 578 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BZ Autres créances | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 819.00 | | 308 819.00 | 308 819.00 |
CF Disponibilités | 1 926 170.00 | | 1 926 170.00 | 1 926 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 386.00 | | 2 428 386.00 | 2 428 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 617.00 | 187 652.00 | 3 818 965.00 | 4 006 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586.00 | 650.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 919 162.00 | 919 225.00 | | 919 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | 178 341.00 | | 105 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 731.00 | 247 611.00 | | 281 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 258.00 | 95 975.00 | | 94 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 872.00 | 119 752.00 | | 114 872.00 |
EA Autres dettes | 2 275 651.00 | 2 247 604.00 | | 2 275 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 551.00 | 23 290.00 | | 27 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 803.00 | 2 912 574.00 | | 2 899 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 965.00 | 3 831 799.00 | | 3 818 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 023.00 | 2 807 025.00 | | 2 826 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 860.00 | | 853 860.00 | 853 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 860.00 | | 853 860.00 | 853 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 7 166.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 7 229.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 674.00 | 6 035.00 | | 85 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 174.00 | 6 035.00 | | 86 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 870.00 | 1 195.00 | | -84 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 243.00 | 745 149.00 | | 883 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 243.00 | 745 149.00 | | 883 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 412.00 | | 13 319.00 | 1 565 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 578 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 968.00 | | 4 647.00 | 1 334 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 684.00 | | 8 672.00 | 229 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 901.00 | 14 751.00 | | 172 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 1 468.00 | | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 830.00 | 13 283.00 | | 155 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275 651.00 | 2 275 651.00 | | 2 275 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 549.00 | 31 769.00 | 73 780.00 | 105 549.00 |
VI Groupe et associés | 281 731.00 | 281 731.00 | | 281 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 905.00 | 190 645.00 | 260.00 | 190 905.00 |
VW T.V.A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 803.00 | 2 826 023.00 | 73 780.00 | 2 899 803.00 |