| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626.00 | 357 431 559.00 | 1 112 584 067.00 | 1 470 015 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 486.00 | | 682 486.00 | 682 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 285 339.00 | 359 873 946.00 | 1 113 411 393.00 | 1 473 285 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959.00 | | 5 281 959.00 | 5 281 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650 466.00 | 2 489 273.00 | 20 161 193.00 | 22 650 466.00 |
BZ Autres créances | 64 775 839.00 | | 64 775 839.00 | 64 775 839.00 |
CF Disponibilités | 28 102 693.00 | | 28 102 693.00 | 28 102 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618 304.00 | | 6 618 304.00 | 6 618 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 429 262.00 | 2 489 273.00 | 124 939 989.00 | 127 429 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601.00 | 362 363 219.00 | 1 238 351 382.00 | 1 600 714 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 464 243.00 | | | 1 464 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -62 106 309.00 | -51 085 286.00 | | -62 106 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864.00 | -11 021 023.00 | | -8 859 864.00 |
DK Provisions réglementées | 132 798 612.00 | 107 644 212.00 | | 132 798 612.00 |
DL TOTAL (I) | 61 874 375.00 | 45 579 839.00 | | 61 874 375.00 |
DP Provisions pour risques | 30 402 071.00 | 19 505 715.00 | | 30 402 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026 994.00 | 1 074 232.00 | | 1 026 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 429 065.00 | 20 579 947.00 | | 31 429 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678.00 | 52 245 993.00 | | 31 123 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218.00 | 767 995 763.00 | | 1 014 571 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608.00 | 12 355 028.00 | | 16 723 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 829 961.00 | 7 335 495.00 | | 8 829 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367.00 | 23 651 329.00 | | 17 376 367.00 |
EA Autres dettes | 24 843 754.00 | 15 569 582.00 | | 24 843 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356.00 | 31 015 203.00 | | 31 579 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 047 942.00 | 910 168 395.00 | | 1 145 047 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382.00 | 976 328 181.00 | | 1 238 351 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186.00 | 518 814 329.00 | | 596 864 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678.00 | 52 245 993.00 | | 31 123 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 453 341.00 | | 363 453 341.00 | 363 453 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 453 341.00 | | 363 453 341.00 | 363 453 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 256 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 847 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 827 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 127 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 257 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 885 457.00 | |
GE Autres charges | | | 109 302 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 371 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 228 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 157.00 | 235 193.00 | | 197 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767.00 | 25 278.00 | | 106 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840.00 | 106 310.00 | | 28 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448.00 | 25 665 719.00 | | 42 559 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055.00 | 25 797 307.00 | | 42 695 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | 10 060.00 | | 12 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932.00 | 108 906.00 | | 24 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848.00 | 52 462 762.00 | | 67 713 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071.00 | 52 581 728.00 | | 67 751 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 056 016.00 | -26 784 422.00 | | -25 056 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 947 840.00 | -7 231 149.00 | | -4 947 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677.00 | 448 954 519.00 | | 516 542 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541.00 | 459 975 542.00 | | 525 402 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 859 864.00 | -11 021 023.00 | | -8 859 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 738 478.00 | | 548 837 495.00 | 1 175 738 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 293.00 | 682 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 290 634.00 | 1 473 285 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 275 341.00 | 1 470 015 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 455 647.00 | | 548 835 319.00 | 1 172 455 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 604.00 | | 2 176.00 | 695 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608.00 | 186 541 046.00 | 129 979 708.00 | 303 312 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | | | 2 442 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221.00 | 186 541 046.00 | 129 979 708.00 | 300 870 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 644 212.00 | 67 713 848.00 | 42 559 448.00 | 107 644 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947.00 | 25 203 021.00 | 14 353 903.00 | 20 579 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 988 588.00 | 1 166 936.00 | 1 666 252.00 | 2 988 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588.00 | 1 166 936.00 | 1 666 252.00 | 2 988 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 212 747.00 | 94 083 806.00 | 58 579 603.00 | 131 212 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 885 457.00 | 271 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 713 848.00 | 42 559 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875.00 | 444 637 236.00 | 547 633 639.00 | 992 270 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608.00 | 16 173 491.00 | 550 117.00 | 16 723 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259 947.00 | 5 259 947.00 | | 5 259 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846.00 | 1 772 846.00 | | 1 772 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367.00 | 17 376 367.00 | | 17 376 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754.00 | 24 843 754.00 | | 24 843 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 579 356.00 | 31 579 356.00 | | 31 579 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 486.00 | | | 682 486.00 |
UX Autres créances clients | 22 650 466.00 | | | 22 650 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 19 209 042.00 | | | 19 209 042.00 |
VC Groupe et associés | 22 666 502.00 | | | 22 666 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678.00 | 31 123 678.00 | | 31 123 678.00 |
VI Groupe et associés | 22 300 344.00 | 22 300 344.00 | | 22 300 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330.00 | 1 030 330.00 | | 1 030 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496.00 | | | 22 762 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618 304.00 | | | 6 618 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096.00 | 92 580 367.00 | 2 146 729.00 | 94 727 096.00 |
VW T.V.A. | 766 838.00 | 766 838.00 | | 766 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942.00 | 596 864 186.00 | 548 183 755.00 | 1 145 047 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720 158.00 | 1 379 967.00 | | 1 720 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178 158.00 | 2 606 743.00 | | 4 178 158.00 |
ST Autres comptes | 64 357 278.00 | 61 675 797.00 | | 64 357 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 441 136.00 | 71 957 569.00 | | 40 441 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 250.00 | | 274.00 |
YT Sous‐traitance | 4 645 081.00 | 3 647 966.00 | | 4 645 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 782.00 | 55 818.00 | | 18 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 454.00 | 128 527.00 | | 187 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412 420.00 | 2 046 033.00 | | 2 412 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132 578.00 | 3 426 000.00 | | 4 132 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 374 662.00 | 79 831 328.00 | | 88 374 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 558 399.00 | 111 535 833.00 | | 134 558 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 827 890.00 | 140 072 421.00 | | 113 827 890.00 |