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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 410.00 | 61 415.00 | 2 995.00 | 64 410.00 |
AN Terrains | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
AP Constructions | 506 210.00 | 394 384.00 | 111 826.00 | 506 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 563.00 | 2 851 303.00 | 329 260.00 | 3 180 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 054.00 | 927 237.00 | 20 817.00 | 948 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 747.00 | 4 234 338.00 | 662 409.00 | 4 896 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 315.00 | | 1 020 315.00 | 1 020 315.00 |
BN En cours de production de biens | 56 357.00 | 2 710.00 | 53 647.00 | 56 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 909 165.00 | 28 333.00 | 8 880 833.00 | 8 909 165.00 |
BZ Autres créances | 928 543.00 | | 928 543.00 | 928 543.00 |
CF Disponibilités | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 431.00 | 31 043.00 | 11 096 388.00 | 11 127 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 178.00 | 4 265 381.00 | 11 758 797.00 | 16 024 178.00 |
CU Autres participations | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 462 578.00 | 1 430 348.00 | | 1 462 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 531.00 | 162 230.00 | | -26 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 387.00 | 14 292.00 | | 12 387.00 |
DK Provisions réglementées | 6 171.00 | 8 036.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 906.00 | 1 729 207.00 | | 1 568 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 736.00 | 97 496.00 | | 77 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550.00 | 160 734.00 | | 20 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 204 369.00 | 14 561 435.00 | | 7 204 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 809.00 | 1 713 650.00 | | 1 527 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 627.00 | 2 139 021.00 | | 1 272 627.00 |
EA Autres dettes | 86 800.00 | 59 800.00 | | 86 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 189 891.00 | 18 732 136.00 | | 10 189 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 797.00 | 20 461 343.00 | | 11 758 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 038 857.00 | | 10 038 857.00 | 10 038 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 857.00 | | 10 038 857.00 | 10 038 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 132 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 276 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 435.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 581.00 | 401 575.00 | | 33 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 093.00 | 38 270.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 674.00 | 468 715.00 | | 36 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 261.00 | 20 605.00 | | 102 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | 3 367.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 717.00 | 23 972.00 | | 103 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 044.00 | 444 744.00 | | -67 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | 44 275.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 231.00 | 13 160 816.00 | | 8 318 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 761.00 | 12 998 586.00 | | 8 344 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 531.00 | 162 230.00 | | -26 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 081.00 | | 90 811.00 | 5 071 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 34 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 145.00 | 4 896 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 094.00 | 4 797 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 151.00 | | 90 811.00 | 4 972 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 768.00 | 133 435.00 | 264 865.00 | 4 365 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 582.00 | 833.00 | | 60 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 186.00 | 132 602.00 | 264 865.00 | 4 305 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 036.00 | 1 228.00 | 3 093.00 | 8 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
6T Sur comptes clients | 56 665.00 | | 28 333.00 | 56 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 375.00 | | 28 333.00 | 59 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 411.00 | 1 228.00 | 31 426.00 | 67 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228.00 | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 809.00 | 1 527 809.00 | | 1 527 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 231.00 | 312 231.00 | | 312 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 8 909 165.00 | | | 8 909 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 728 742.00 | | | 728 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 736.00 | 22 167.00 | 55 569.00 | 77 736.00 |
VI Groupe et associés | 150 550.00 | 150 550.00 | | 150 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
VP Divers | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870 507.00 | 9 858 692.00 | 11 816.00 | 9 870 507.00 |
VW T.V.A. | 631 481.00 | 631 481.00 | | 631 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 522.00 | 2 929 953.00 | 55 569.00 | 2 985 522.00 |