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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 715.00 | 61 092.00 | 11 624.00 | 72 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 922.00 | 110 806.00 | 32 116.00 | 142 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 033.00 | 171 898.00 | 66 135.00 | 238 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 305.00 | 663.00 | 12 643.00 | 13 305.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 523.00 | 663.00 | 158 860.00 | 159 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 556.00 | 172 561.00 | 224 995.00 | 397 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 2 470.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 28 407.00 | 28 228.00 | | 28 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | 21 241.00 | | 22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 144 242.00 | 141 939.00 | | 144 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 152.00 | 23 607.00 | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494.00 | 10 720.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 128.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 781.00 | 29 691.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 753.00 | 72 147.00 | | 80 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 995.00 | 214 086.00 | | 224 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 789.00 | 62 202.00 | | 72 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 825.00 | 596.00 | | 7 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 100.00 | | 385 100.00 | 385 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 100.00 | | 385 100.00 | 385 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | 4 045.00 | | 3 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 645.00 | 27 669.00 | | 28 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 998.00 | 2 018.00 | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 649.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 113.00 | 370 959.00 | | 391 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 810.00 | 349 717.00 | | 368 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 303.00 | 21 241.00 | | 22 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 589.00 | | 10 592.00 | 229 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 238 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 215 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 210.00 | | 10 576.00 | 207 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 17.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 936.00 | 19 110.00 | 2 148.00 | 154 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 936.00 | 19 110.00 | 2 148.00 | 154 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 9 219.00 | 7 964.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 904.00 | 35 874.00 | 31.00 | 35 904.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 753.00 | 72 789.00 | 7 964.00 | 80 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 357.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | 7 044.00 | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 77 522.00 | 70 427.00 | | 77 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 838.00 | 43 749.00 | | 43 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | 3 221.00 | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | 7 578.00 | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 020.00 | 73 001.00 | | 77 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 602.00 | 22 399.00 | | 23 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 302.00 | 121 220.00 | | 128 302.00 |