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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 6 146.00 | 3 915.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 8 401.00 | 1 721.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 451.00 | 14 547.00 | 1 097 904.00 | 1 112 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 892.00 | | 1 352 892.00 | 1 352 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 343.00 | 14 547.00 | 2 450 796.00 | 2 465 343.00 |
CU Autres participations | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 271.00 | 33 473.00 | | 39 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 881.00 | 5 799.00 | | 132 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 043.00 | 1 180 162.00 | | 1 313 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 13 788.00 | | 9 133.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 20 228.00 | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 753.00 | 1 494 157.00 | | 1 137 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 796.00 | 2 674 319.00 | | 2 450 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 825.00 | 320 191.00 | | 436 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 944.00 | 314 392.00 | | 303 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 881.00 | 5 799.00 | | 132 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 568.00 | | 3 731.00 | 1 109 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 112 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 10 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | 2 138.00 | 7 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | | 1 593.00 | 9 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 268.00 | | | 1 092 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464.00 | 2 931.00 | 849.00 | 12 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 2 002.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 929.00 | 849.00 | 8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 917.00 | | | 1 206 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 728.00 | 1 050 728.00 | | 1 050 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 | | 1 258 125.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 753.00 | 1 137 753.00 | | 1 137 753.00 |