| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 664.00 | 228 861.00 | 2 803.00 | 231 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 330.00 | 75 902.00 | 428.00 | 76 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 827.00 | 304 763.00 | 8 065.00 | 312 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 904.00 | 304 763.00 | 122 141.00 | 426 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
DH Report à nouveau | -88 596.00 | -105 153.00 | | -88 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 16 557.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 66 769.00 | 48 423.00 | | 66 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 21 190.00 | | 20 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 988.00 | 29 511.00 | | 34 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 373.00 | 57 375.00 | | 55 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 141.00 | 105 799.00 | | 122 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 373.00 | 57 375.00 | | 55 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FD Production vendue biens | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
FG Production vendue services | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 312.00 | | 333 312.00 | 333 312.00 |
FM Production stockée | | | -8 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -90.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 254.00 | 329 323.00 | | 326 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 909.00 | 312 766.00 | | 307 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 345.00 | 16 557.00 | | 18 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 505.00 | | 17.00 | 315 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 312 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 307 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | 17.00 | 4 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 497.00 | 961.00 | 2 695.00 | 306 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 497.00 | 961.00 | 2 695.00 | 306 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |