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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 462.00 | 648.00 | 23 814.00 | 24 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 38 484.00 | 509.00 | 38 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 345.00 | 41 601.00 | 27 744.00 | 69 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 562.00 | 8 616.00 | 159 946.00 | 168 562.00 |
BZ Autres créances | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 204.00 | 8 616.00 | 237 588.00 | 246 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 548.00 | 50 217.00 | 265 331.00 | 315 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DH Report à nouveau | -74 719.00 | | | -74 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 331.00 | | | 265 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 589.00 | 1.00 | | 203 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | 228 284.00 | 232 291.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006.00 | 228 284.00 | 232 291.00 | 4 006.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | | | -5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 575.00 | | | 254 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |