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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 671.00 | 1 428.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 398.00 | 48 420.00 | 12 978.00 | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 648.00 | 51 091.00 | 15 557.00 | 66 648.00 |
BT Marchandises | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BZ Autres créances | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
CF Disponibilités | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 657.00 | | 272 657.00 | 272 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 306.00 | 51 091.00 | 288 215.00 | 339 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
EA Autres dettes | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 959.00 | 9 990.00 | 673 949.00 | 663 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 959.00 | 9 990.00 | 673 949.00 | 663 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 637.00 | | | 679 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 709.00 | | | 646 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 744.00 | | 6 145.00 | 62 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 66 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 61 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 494.00 | | 6 145.00 | 57 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 022.00 | 5 310.00 | 2 241.00 | 48 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 701.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 052.00 | 4 609.00 | 2 241.00 | 46 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965.00 | 4 601.00 | 3 364.00 | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 283.00 | 17 203.00 | 109 080.00 | 126 283.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 161.00 | 192 056.00 | 31 105.00 | 223 161.00 |