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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 8 549.00 | 666.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 236.00 | 89 927.00 | 6 309.00 | 96 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 648.00 | 105 699.00 | 144 949.00 | 250 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BP En cours de production de services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 612.00 | 954.00 | 95 658.00 | 96 612.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 716.00 | 954.00 | 316 762.00 | 317 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 364.00 | 106 653.00 | 461 711.00 | 568 364.00 |
CU Autres participations | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 041.00 | 107 570.00 | | 149 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | 53 211.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 311 204.00 | 270 781.00 | | 311 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 423.00 | 34 429.00 | | 27 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | 16 799.00 | | 16 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 614.00 | 15 643.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 24 058.00 | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 832.00 | 83 405.00 | | 76 832.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 507.00 | 174 334.00 | | 150 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 711.00 | 445 114.00 | | 461 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 301.00 | 146 930.00 | | 130 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 228.00 | | 7 420.00 | 243 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 344.00 | | 5 106.00 | 100 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 752.00 | | 2 314.00 | 35 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 517.00 | 4 182.00 | | 101 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 459.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 753.00 | 3 723.00 | | 94 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 954.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 954.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 954.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 404.00 | 7 198.00 | 20 206.00 | 27 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VP Divers | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 040.00 | 129 718.00 | 14 322.00 | 144 040.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 894.00 | 119 688.00 | 20 206.00 | 139 894.00 |