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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 831 365.00 | 257 034.00 | 574 330.00 | 831 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | 14 469.00 | 4 550.00 | 19 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 595.00 | 288 485.00 | 806 110.00 | 1 094 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BT Marchandises | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 997.00 | | 208 997.00 | 208 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 325.00 | 288 485.00 | 1 018 840.00 | 1 307 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 804 154.00 | 1 816 602.00 | | 1 804 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 934.00 | 956.00 | | 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 30 950.00 | 22 408.00 | | 30 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 836 038.00 | 1 840 884.00 | | 1 836 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 449.00 | 1 297 385.00 | | 1 301 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | -2 352.00 | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 886.00 | 4 962.00 | | 1 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | -198.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 108 049.00 | 104 690.00 | | 108 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | 12 666.00 | | 8 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 613.00 | 241 014.00 | | 259 613.00 |
252 Charges sociales | 55 109.00 | 42 739.00 | | 55 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 075.00 | 56 016.00 | | 62 075.00 |
262 Autres charges | 3 996.00 | 342.00 | | 3 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 262.00 | 352 777.00 | | 389 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 296.00 | 83 619.00 | | 31 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 361.00 | 4 069.00 | | 4 361.00 |
294 Charges financières | 8 230.00 | 10 119.00 | | 8 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 936.00 | 8 765.00 | | 2 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 715.00 | 48 317.00 | | 8 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 783.00 | 318 465.00 | | 366 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 48 317.00 | | 8 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 314.00 | 41 382.00 | | 37 314.00 |
DL TOTAL (I) | 421 061.00 | 416 415.00 | | 421 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 896.00 | 193 239.00 | | 306 896.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 6 893.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 778.00 | 538 929.00 | | 597 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 840.00 | 966 343.00 | | 1 018 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 411.00 | 62 076.00 | | 226 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 608.00 | 62 076.00 | | 209 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 778.00 | 429 586.00 | 168 192.00 | 597 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 778.00 | 429 586.00 | 168 192.00 | 597 778.00 |