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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 19 922.00 | 2 098.00 | 22 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 920.00 | 19 922.00 | 5 998.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 284 792.00 | | 284 792.00 | 284 792.00 |
CF Disponibilités | 1 074 139.00 | | 1 074 139.00 | 1 074 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 244.00 | | 1 400 244.00 | 1 400 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 164.00 | 19 922.00 | 1 406 242.00 | 1 426 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 630.00 | 100 794.00 | | 75 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 550.00 | -25 164.00 | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 96 467.00 | 77 917.00 | | 96 467.00 |
DP Provisions pour risques | 16 691.00 | 10 436.00 | | 16 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 691.00 | 10 436.00 | | 16 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 205.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 78 638.00 | | 50 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 179.00 | 61 703.00 | | 89 179.00 |
EA Autres dettes | 1 153 122.00 | 381 456.00 | | 1 153 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 084.00 | 522 001.00 | | 1 293 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 242.00 | 610 354.00 | | 1 406 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 084.00 | 522 001.00 | | 1 293 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 959.00 | | 3 396 959.00 | 3 396 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 959.00 | | 3 396 959.00 | 3 396 959.00 |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 436.00 | 4 848.00 | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 4 848.00 | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482.00 | 130.00 | | 11 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 173.00 | 130.00 | | 28 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 737.00 | 4 718.00 | | -17 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 466.00 | 2 808 985.00 | | 3 410 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 916.00 | 2 834 149.00 | | 3 391 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 550.00 | -25 164.00 | | 18 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 609.00 | 3 067.00 | 1 244.00 | 21 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 3 067.00 | 1 244.00 | 17 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 7 732.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 7 732.00 | | 12 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 436.00 | 16 691.00 | 10 436.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | 16 691.00 | 10 436.00 | 10 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 691.00 | 10 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 122.00 | 1 153 122.00 | | 1 153 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 005.00 | 326 105.00 | 3 900.00 | 330 005.00 |
VW T.V.A. | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 084.00 | 1 293 084.00 | | 1 293 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 3 957.00 | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 739.00 | 17 291.00 | | 14 739.00 |
ST Autres comptes | 89 999.00 | 76 164.00 | | 89 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 282.00 | 24 257.00 | | 24 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950 854.00 | 2 457 818.00 | | 2 950 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 3 957.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 539.00 | 67 695.00 | | 87 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 458.00 | 971.00 | | 11 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 872.00 | 2 575 529.00 | | 3 079 872.00 |