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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 14 986.00 | 4 898.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 090.00 | 100 052.00 | 53 038.00 | 153 090.00 |
BP En cours de production de services | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 428.00 | | 655 428.00 | 655 428.00 |
BZ Autres créances | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
CF Disponibilités | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 980.00 | | 950 980.00 | 950 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 070.00 | 100 052.00 | 1 004 018.00 | 1 104 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 240 809.00 | | | 240 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DL TOTAL (I) | 459 339.00 | | | 459 339.00 |
DP Provisions pour risques | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 231.00 | | | 315 231.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 169.00 | | | 490 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 018.00 | | | 1 004 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 169.00 | | | 490 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 174.00 | | 2 419 174.00 | 2 419 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 174.00 | | 2 419 174.00 | 2 419 174.00 |
FM Production stockée | | | -13 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 829.00 | | | 2 413 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 800.00 | | | 2 343 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 500.00 | 2 552.00 | | 97 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 410.00 | 2 552.00 | | 96 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 164.00 | 765 624.00 | 8 540.00 | 774 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 470.00 | 490 470.00 | | 490 470.00 |