| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 095.00 | 931 342.00 | 1 338 753.00 | 2 270 095.00 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 317.00 | 214.00 | 1 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 274.00 | 144 037.00 | 21 237.00 | 165 274.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AN Terrains | 809 653.00 | 36 732.00 | 772 921.00 | 809 653.00 |
AP Constructions | 6 289 577.00 | 2 212 914.00 | 4 076 663.00 | 6 289 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 043.00 | 2 408 107.00 | 987 936.00 | 3 396 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 599.00 | 2 113 164.00 | 740 435.00 | 2 853 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 499.00 | | 593 499.00 | 593 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 177 246.00 | 6 916 271.00 | 7 260 975.00 | 14 177 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 817.00 | | 500 817.00 | 500 817.00 |
BN En cours de production de biens | 185 840.00 | | 185 840.00 | 185 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
BT Marchandises | 1 975 867.00 | 16 643.00 | 1 959 224.00 | 1 975 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 648.00 | 403 624.00 | 3 538 024.00 | 3 941 648.00 |
BZ Autres créances | 3 451 178.00 | | 3 451 178.00 | 3 451 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 |
CF Disponibilités | 1 635 675.00 | | 1 635 675.00 | 1 635 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 358 335.00 | 420 267.00 | 12 938 068.00 | 13 358 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 805 676.00 | 8 267 880.00 | 21 537 796.00 | 29 805 676.00 |
CU Autres participations | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 2 816 434.00 | 2 025 255.00 | | 2 816 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 952.00 | 4 651 256.00 | | 4 711 952.00 |
DP Provisions pour risques | 861 409.00 | 26 000.00 | | 861 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 893.00 | 349 824.00 | | 1 304 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526 531.00 | 74 337 044.00 | | 8 526 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 572.00 | | | 448 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722 242.00 | 3 673 577.00 | | 3 722 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 935.00 | 1 127 734.00 | | 1 525 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 2 734.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 61 430.00 | 152 717.00 | | 61 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 830.00 | 125 694.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 439 798.00 | 13 858 702.00 | | 15 439 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 796.00 | 18 859 972.00 | | 21 537 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 168 657.00 | 906 018.00 | | 168 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 379.00 | 7 268 125.00 | | 1 070 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 367.00 | 5 053 724.00 | | 1 182 367.00 |
FG Production vendue services | 10 194 428.00 | 1 682 098.00 | | 10 194 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 451 121.00 | |
FM Production stockée | | | 17 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 163 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 689 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 367.00 | 378 187.00 | | 276 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 445.00 | 30 825.00 | | 706 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 881 469.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 812.00 | 1 290 481.00 | | 1 008 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 819.00 | 672 035.00 | | 159 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 781.00 | 28 757.00 | | 528 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 600.00 | 700 792.00 | | 735 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 212.00 | 589 689.00 | | 273 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 150 605.00 | | 4 694.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -149 336.00 | 3 206.00 | | -149 336.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 196 089.00 | 227 495.00 | | 196 089.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 468 097.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 398 570.00 | 665 606.00 | | 398 570.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 202 481.00 | 906 208.00 | | 202 481.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 824.00 | 190.00 | | 33 824.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 168 657.00 | 906 018.00 | | 168 657.00 |