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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 815.00 | 674 324.00 | 94 491.00 | 768 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 432.00 | 541 524.00 | 184 908.00 | 726 432.00 |
AX Avances et acomptes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 222.00 | 1 222 951.00 | 400 271.00 | 1 623 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524 462.00 | 593 448.00 | 9 931 013.00 | 10 524 462.00 |
BZ Autres créances | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CF Disponibilités | 753 730.00 | | 753 730.00 | 753 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 711 214.00 | 593 448.00 | 12 117 766.00 | 12 711 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 437.00 | 1 816 400.00 | 12 518 037.00 | 14 334 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 256 163.00 | 272 459.00 | | 256 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 656 081.00 | 13 520 155.00 | | 10 656 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 377 828.00 | 4 724 973.00 | | 3 377 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 123.00 | 4 963.00 | | -20 123.00 |
242 Autres charges externes. | 4 232 668.00 | 5 590 115.00 | | 4 232 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126 358.00 | 146 877.00 | | 126 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 384 578.00 | 2 540 514.00 | | 2 384 578.00 |
252 Charges sociales | 661 840.00 | 714 361.00 | | 661 840.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 2 192.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 337 031.00 | 3 771 407.00 | | 3 337 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271 322.00 | -574 303.00 | | -271 322.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 307 476.00 | 6 700.00 | | 307 476.00 |
294 Charges financières | 17 717.00 | 19 138.00 | | 17 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | 51 296.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 463.00 | -635 038.00 | | 17 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 199 245.00 | | |
DH Report à nouveau | -435 792.00 | | | -435 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | -635 038.00 | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | -153 122.00 | -170 585.00 | | -153 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 212.00 | 3 465.00 | | 345 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 657.00 | 1 884 347.00 | | 1 402 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 367.00 | 1 846 462.00 | | 1 761 367.00 |
EA Autres dettes | 8 721 220.00 | 10 563 906.00 | | 8 721 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 671 159.00 | 14 737 093.00 | | 12 671 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 037.00 | 14 641 508.00 | | 12 518 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 497.00 | | | 1 587 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 222.00 | | | 1 623 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 027.00 | | | 1 498 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 802.00 | | | 1 463 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 663.00 | 148 288.00 | | 1 074 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 560.00 | 148 288.00 | | 1 067 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 657.00 | 1 402 657.00 | | 1 402 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161 924.00 | 6 888 574.00 | 824 204.00 | 9 161 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 212.00 | 179 316.00 | 165 896.00 | 345 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 053.00 | | | 416 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818 525.00 | 11 816 597.00 | 1 927.00 | 11 818 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671 159.00 | 10 231 913.00 | 990 100.00 | 12 671 159.00 |