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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 446.00 | 659 582.00 | 494 864.00 | 1 154 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 895.00 | 256 207.00 | 80 687.00 | 336 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 050.00 | 916 741.00 | 599 308.00 | 1 516 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 431.00 | 18 319.00 | 267 112.00 | 285 431.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 403 783.00 | | 403 783.00 | 403 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 036.00 | 935 060.00 | 1 337 976.00 | 2 273 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 685.00 | 37 608.00 | | 9 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 075.00 | 1 426 766.00 | | 918 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 614.00 | 177 570.00 | | 105 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 353.00 | -10.00 | | -4 353.00 |
242 Autres charges externes. | 352 519.00 | 756 849.00 | | 352 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 609.00 | 13 287.00 | | 12 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 437.00 | 145 564.00 | | 121 437.00 |
252 Charges sociales | 95 299.00 | 98 437.00 | | 95 299.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 571.00 | 433 764.00 | | 398 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 725.00 | 58 594.00 | | 65 725.00 |
280 Produits financiers | 2 781.00 | 8 704.00 | | 2 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 2 500.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 12 640.00 | 18 754.00 | | 12 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 423.00 | 179.00 | | 51 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 442.00 | 50 864.00 | | 64 442.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 22 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 442.00 | 50 864.00 | | 64 442.00 |
DL TOTAL (I) | 164 442.00 | 100 864.00 | | 164 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 549 522.00 | 412 668.00 | | 549 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 754.00 | 180 159.00 | | 252 754.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 74 582.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 534.00 | 1 089 826.00 | | 1 173 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 976.00 | 1 190 691.00 | | 1 337 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 377.00 | 169 210.00 | 129 846.00 | 877 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 534.00 | 752 114.00 | 400 556.00 | 1 173 534.00 |