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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 170.00 | 88 640.00 | 31 530.00 | 120 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 257.00 | 32 422.00 | 48 835.00 | 81 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 077.00 | 121 062.00 | 605 015.00 | 726 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 211 108.00 | | 211 108.00 | 211 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 669.00 | | 531 669.00 | 531 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 746.00 | 121 062.00 | 1 136 684.00 | 1 257 746.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 794.00 | 616 067.00 | | 680 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 495.00 | 84 727.00 | | 78 495.00 |
DL TOTAL (I) | 770 289.00 | 711 794.00 | | 770 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 982.00 | 150 917.00 | | 93 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 168.00 | 79 851.00 | | 130 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 83 286.00 | | 54 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 837.00 | 91 489.00 | | 69 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 122.00 | 7 860.00 | | 8 122.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 395.00 | 413 941.00 | | 356 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 684.00 | 1 125 735.00 | | 1 136 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 189.00 | | 1 069 189.00 | 1 069 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 189.00 | | 1 069 189.00 | 1 069 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 863.00 | 29 740.00 | | 29 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 1 574.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 24 163.00 | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 751.00 | 1 025 306.00 | | 1 070 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 256.00 | 940 580.00 | | 992 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 495.00 | 84 727.00 | | 78 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 586.00 | | 35 491.00 | 690 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 936.00 | | 35 491.00 | 165 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 792.00 | 20 270.00 | | 100 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 792.00 | 20 270.00 | | 100 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 982.00 | 51 887.00 | 42 096.00 | 93 982.00 |
VI Groupe et associés | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 434.00 | 53 784.00 | 24 650.00 | 78 434.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 395.00 | 314 299.00 | 42 096.00 | 356 395.00 |