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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 185.00 | 13 366.00 | 13 819.00 | 27 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 12 433.00 | 701.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 474.00 | 8 128.00 | 5 346.00 | 13 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 473.00 | 33 927.00 | 49 547.00 | 83 473.00 |
BT Marchandises | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 650.00 | 10 030.00 | 512 620.00 | 522 650.00 |
BZ Autres créances | 409 484.00 | | 409 484.00 | 409 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 997.00 | 10 030.00 | 1 310 967.00 | 1 320 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 471.00 | 43 957.00 | 1 360 514.00 | 1 404 471.00 |
CU Autres participations | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 71 524.00 | 63 869.00 | | 71 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026.00 | 208 608.00 | | 213 026.00 |
DL TOTAL (I) | 439 493.00 | 427 420.00 | | 439 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799.00 | 63 204.00 | | 19 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 019.00 | 112 076.00 | | 93 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 72 372.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342.00 | 481 221.00 | | 616 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 580.00 | 94 446.00 | | 116 580.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | 10 921.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 021.00 | 834 240.00 | | 921 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 514.00 | 1 261 660.00 | | 1 360 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 688.00 | 308 755.00 | 2 565 443.00 | 2 256 688.00 |
FG Production vendue services | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 331.00 | 308 755.00 | 2 588 086.00 | 2 279 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 952.00 | 103 221.00 | | 200 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 952.00 | 103 221.00 | | 200 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 51.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 952.00 | 103 221.00 | | 200 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 177.00 | 103 272.00 | | 201 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -51.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 173.00 | 57 192.00 | | 72 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 482.00 | 2 589 918.00 | | 2 839 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 456.00 | 2 381 310.00 | | 2 626 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 026.00 | 208 608.00 | | 213 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 13 517.00 | | 20 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 9 061.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 4 456.00 | | 16 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 3 941.00 | | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | 3 941.00 | | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | 3 941.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 342.00 | 616 342.00 | | 616 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VC Groupe et associés | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
VI Groupe et associés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 208.00 | 934 178.00 | 30.00 | 934 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 020.00 | 855 020.00 | | 855 020.00 |