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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 35 894.00 | 10 996.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 703.00 | 44 463.00 | 30 240.00 | 74 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 393.00 | 80 357.00 | 64 036.00 | 144 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | 953.00 | 17 358.00 | 18 311.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 207.00 | 953.00 | 131 255.00 | 132 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 601.00 | 81 310.00 | 195 291.00 | 276 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 486.00 | 95 093.00 | | 116 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | 21 394.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 132 216.00 | 127 486.00 | | 132 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 277.00 | 27 043.00 | | 21 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 29 808.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 4 802.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | 36 173.00 | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 075.00 | 97 826.00 | | 63 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 291.00 | 225 312.00 | | 195 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 984.00 | 76 591.00 | | 46 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 215.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 215.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 215.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 1 585.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 600.00 | 323 685.00 | | 268 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 871.00 | 302 292.00 | | 263 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730.00 | 21 394.00 | | 4 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 303.00 | 4 248.00 | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 750.00 | | 6 643.00 | 137 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 950.00 | | 6 643.00 | 114 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 697.00 | 11 660.00 | | 68 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | 11 660.00 | | 68 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UX Autres créances clients | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 235.00 | 5 144.00 | 16 091.00 | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 075.00 | 46 984.00 | 16 091.00 | 63 075.00 |