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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 11 680.00 | 1 344.00 | 13 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 511.00 | 7 489.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 875.00 | 50 770.00 | 79 105.00 | 129 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 348.00 | 64 961.00 | 1 322 387.00 | 1 387 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
BZ Autres créances | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 857.00 | 64 961.00 | 1 572 896.00 | 1 637 857.00 |
CU Autres participations | 1 229 402.00 | | 1 229 402.00 | 1 229 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 361.00 | 178 323.00 | | 182 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 365.00 | 64 038.00 | | 270 365.00 |
DL TOTAL (I) | 474 726.00 | 264 361.00 | | 474 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 138.00 | 181 474.00 | | 55 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 112.00 | 355 987.00 | | 579 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 223 425.00 | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 596.00 | 161 293.00 | | 90 596.00 |
EA Autres dettes | 333 256.00 | 102 752.00 | | 333 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 170.00 | 1 024 931.00 | | 1 098 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 896.00 | 1 289 292.00 | | 1 572 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | -39 454.00 | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 581.00 | 639 638.00 | | 532 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 216.00 | 575 601.00 | | 262 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 365.00 | 64 038.00 | | 270 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 014.00 | 16 945.00 | | 48 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 1 222.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | 15 723.00 | | 37 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 255.00 | 333 255.00 | | 333 255.00 |
VC Groupe et associés | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VI Groupe et associés | 579 112.00 | 579 112.00 | | 579 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 261.00 | 238 214.00 | 5 046.00 | 243 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 170.00 | 1 098 170.00 | | 1 098 170.00 |