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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 732.00 | 16.00 | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 6 207.00 | 549.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 553.00 | 58 334.00 | 63 219.00 | 121 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 724.00 | 66 272.00 | 83 452.00 | 149 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 092.00 | 61 495.00 | 1 791 597.00 | 1 853 092.00 |
BZ Autres créances | 350 473.00 | | 350 473.00 | 350 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 255.00 | | 2 652 255.00 | 2 652 255.00 |
CF Disponibilités | 721 263.00 | | 721 263.00 | 721 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 410.00 | 61 495.00 | 5 596 915.00 | 5 658 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 134.00 | 127 767.00 | 5 680 366.00 | 5 808 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 393.00 | 580 443.00 | | 1 469 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 160.00 | 888 950.00 | | 652 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 553.00 | 1 634 393.00 | | 2 286 553.00 |
DP Provisions pour risques | 299 276.00 | 424 997.00 | | 299 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 276.00 | 424 997.00 | | 299 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 938.00 | 1 616 161.00 | | 1 663 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 116.00 | 1 092 098.00 | | 1 098 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
EA Autres dettes | 305 777.00 | 147 667.00 | | 305 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 537.00 | 2 861 402.00 | | 3 094 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 366.00 | 4 920 792.00 | | 5 680 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 537.00 | 2 861 402.00 | | 3 094 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 816 927.00 | | 11 816 927.00 | 11 816 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 816 927.00 | | 11 816 927.00 | 11 816 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 264 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | 4 120.00 | | 8 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 605.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 605.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 2 325.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 385.00 | 417 233.00 | | 286 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 233 513.00 | 13 094 315.00 | | 12 233 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581 352.00 | 12 205 365.00 | | 11 581 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 160.00 | 888 950.00 | | 652 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 012.00 | | 53 292.00 | 98 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 19 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 149 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 811.00 | | 51 497.00 | 76 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 1 795.00 | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 004.00 | 13 268.00 | | 53 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 583.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 12 686.00 | | 51 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 997.00 | 214 748.00 | 340 469.00 | 424 997.00 |
6T Sur comptes clients | 57 563.00 | 36 175.00 | 32 242.00 | 57 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 563.00 | 36 175.00 | 32 242.00 | 57 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 560.00 | 250 923.00 | 372 712.00 | 482 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 923.00 | 372 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 938.00 | 1 663 938.00 | | 1 663 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 402.00 | 330 402.00 | | 330 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 854.00 | 159 854.00 | | 159 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 777.00 | 305 777.00 | | 305 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 092.00 | | | 1 853 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VP Divers | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 053.00 | 2 262 386.00 | 19 667.00 | 2 282 053.00 |
VW T.V.A. | 571 057.00 | 571 057.00 | | 571 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 537.00 | 3 094 537.00 | | 3 094 537.00 |