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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050.00 | 21 170.00 | 879.00 | 22 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
BZ Autres créances | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CF Disponibilités | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 562.00 | | 436 562.00 | 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 613.00 | 21 170.00 | 437 442.00 | 458 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EA Autres dettes | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 188.00 | | | 366 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 442.00 | | | 437 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 952.00 | | 585 952.00 | 585 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 952.00 | | 585 952.00 | 585 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 423.00 | | | 589 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 157.00 | | | 545 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 230.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 372.00 | | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 003.00 | 11 163.00 | 2 840.00 | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 369.00 | 255 529.00 | 2 840.00 | 258 369.00 |