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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 948.00 | 10 433.00 | 78 515.00 | 88 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 461.00 | 10 433.00 | 101 028.00 | 111 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 089.00 | | 1 210 089.00 | 1 210 089.00 |
BZ Autres créances | 417 972.00 | | 417 972.00 | 417 972.00 |
CF Disponibilités | 1 008 836.00 | | 1 008 836.00 | 1 008 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 551.00 | | 2 743 551.00 | 2 743 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 013.00 | 10 433.00 | 2 844 579.00 | 2 855 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 993.00 | 8 170.00 | | 17 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 799.00 | 1 156 673.00 | | 1 572 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 709.00 | 425 949.00 | | 204 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 501.00 | 1 645 792.00 | | 1 850 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 702.00 | 111 607.00 | | 284 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 550.00 | 367 712.00 | | 251 550.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 139.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 510.00 | 45 306.00 | | 373 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 079.00 | 524 764.00 | | 994 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 579.00 | 2 170 556.00 | | 2 844 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 927.00 | | 3 616 927.00 | 3 616 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 927.00 | | 3 616 927.00 | 3 616 927.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 30 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 627.00 | 194 849.00 | | 82 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 019.00 | 5 062 121.00 | | 3 617 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 310.00 | 4 636 172.00 | | 3 412 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 709.00 | 425 949.00 | | 204 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 819.00 | | 31 853.00 | 79 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 21 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 111 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | | 30 579.00 | 58 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 435.00 | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813.00 | 4 620.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 4 620.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 702.00 | 284 702.00 | | 284 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 510.00 | 373 510.00 | | 373 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 069.00 | | | 1 210 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
VI Groupe et associés | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 238.00 | 1 724 564.00 | 21 674.00 | 1 746 238.00 |
VW T.V.A. | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 079.00 | 994 079.00 | | 994 079.00 |