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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 62 233.00 | 20 982.00 | 83 215.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 415.00 | 62 233.00 | 148 182.00 | 210 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
110 Total général Actif | 214 923.00 | 62 233.00 | 152 690.00 | 214 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 518.00 | 1 616.00 | | 1 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 843.00 | 181 765.00 | | 170 843.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 190.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 749.00 | 183 571.00 | | 172 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 386.00 | 48 913.00 | | 44 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | -509.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 56 972.00 | 50 172.00 | | 56 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 3 334.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 186.00 | 27 452.00 | | 33 186.00 |
252 Charges sociales | 8 439.00 | 8 157.00 | | 8 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 456.00 | 12 830.00 | | 8 456.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 541.00 | 150 348.00 | | 155 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 208.00 | 33 223.00 | | 17 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | 2 906.00 | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 3 029.00 | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 584.00 | 27 289.00 | | 12 584.00 |