| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 714.00 | 45 291.00 | 4 423.00 | 49 714.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412.00 | 18 005.00 | 6 407.00 | 24 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 126.00 | 63 296.00 | 681 829.00 | 745 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 007.00 | 63 296.00 | 785 710.00 | 849 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
DL TOTAL (I) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 879.00 | | | 522 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 228.00 | | | 712 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 710.00 | | | 785 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 228.00 | | | 712 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 243.00 | | 701 243.00 | 701 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 243.00 | | 701 243.00 | 701 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 833.00 | | | 722 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 750.00 | | | 674 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 126.00 | | | 745 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 586.00 | 18 711.00 | | 44 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 596.00 | 12 695.00 | | 32 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 6 015.00 | | 11 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 743.00 | 510 743.00 | | 510 743.00 |
VI Groupe et associés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 037.00 | 60 037.00 | 21 000.00 | 81 037.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 228.00 | 712 228.00 | | 712 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
ST Autres comptes | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 838.00 | | | 124 838.00 |