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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 007.00 | 665.00 | 1 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 787 362.00 | | 1 787 362.00 | 1 787 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 794.00 | 372 085.00 | 3 929 709.00 | 4 301 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 540 097.00 | | 6 540 097.00 | 6 540 097.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 390.00 | | 6 708 390.00 | 6 708 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 184.00 | 372 085.00 | 10 638 099.00 | 11 010 184.00 |
CU Autres participations | 2 480 139.00 | 371 078.00 | 2 109 061.00 | 2 480 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 129.00 | | | 340 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 4 254 965.00 | | | 4 254 965.00 |
DH Report à nouveau | 926 976.00 | | | 926 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 612.00 | | | 878 612.00 |
DK Provisions réglementées | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 826.00 | | | 6 746 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 215.00 | | | 3 749 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 273.00 | | | 3 891 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 099.00 | | | 10 638 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 069.00 | | | 3 858 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 569 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 828.00 | | | 1 753 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 216.00 | | | 875 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 612.00 | | | 878 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 224.00 | | 360 000.00 | 4 394 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 430.00 | 4 300 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 430.00 | 4 301 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392 552.00 | | 360 000.00 | 4 392 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 680.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 680.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 713.00 | 266.00 | | 14 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 607.00 | 74 495.00 | 53 024.00 | 349 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 320.00 | 74 761.00 | 53 024.00 | 364 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 787 362.00 | | | 1 787 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
UX Autres créances clients | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 716 012.00 | 3 716 012.00 | | 3 716 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 953.00 | 61 970.00 | 1 819 983.00 | 1 881 953.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 273.00 | 3 858 069.00 | 33 203.00 | 3 891 273.00 |