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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 773.00 | 750.00 | 24 023.00 | 24 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
110 Total général Actif | 64 334.00 | 750.00 | 63 584.00 | 64 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 280.00 | 9 212.00 | | 6 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 806.00 | 74 283.00 | | 62 806.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 364.00 | 83 495.00 | | 69 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 843.00 | 4 942.00 | | 3 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | 44.00 | | -774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 706.00 | 26 499.00 | | 18 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 521.00 | -3 129.00 | | -4 521.00 |
242 Autres charges externes. | 25 151.00 | 25 017.00 | | 25 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 1 596.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 330.00 | 19 657.00 | | 19 330.00 |
252 Charges sociales | 7 392.00 | 6 117.00 | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 1 001.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 177.00 | 81 993.00 | | 70 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -813.00 | 1 503.00 | | -813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 15 025.00 | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 758.00 | 8 037.00 | | -1 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |