| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 269.00 | 230.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 547.00 | 21 284.00 | 15 262.00 | 36 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 599.00 | 22 553.00 | 1 852 045.00 | 1 874 599.00 |
BT Marchandises | 185 269.00 | | 185 269.00 | 185 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BZ Autres créances | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 099.00 | | 141 099.00 | 141 099.00 |
CF Disponibilités | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 117.00 | | 508 117.00 | 508 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 716.00 | 22 553.00 | 2 360 162.00 | 2 382 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DH Report à nouveau | 160 504.00 | -92 928.00 | | 160 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 389.00 | 261 880.00 | | 197 389.00 |
DL TOTAL (I) | 566 342.00 | 368 952.00 | | 566 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 165.00 | 1 501 606.00 | | 1 372 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 812.00 | 224 573.00 | | 206 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 133.00 | 192 002.00 | | 161 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 709.00 | 102 445.00 | | 53 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 820.00 | 2 020 628.00 | | 1 793 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 162.00 | 2 389 580.00 | | 2 360 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 38 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | 10.00 | 20 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | 9 408.00 | 400.00 | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 9 408.00 | 400.00 | 13 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 477.00 | 205 477.00 | | 205 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 166.00 | 132 132.00 | 556 585.00 | 1 372 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 131 217.00 | 19 680.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 820.00 | 553 786.00 | 556 585.00 | 1 793 820.00 |