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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AN Terrains | 21 969.00 | 5 049.00 | 16 920.00 | 21 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 658.00 | 18 893.00 | 47 764.00 | 66 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 8 052.00 | 25 796.00 | 33 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 816.00 | 35 885.00 | 91 931.00 | 127 816.00 |
BT Marchandises | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 788.00 | | 766 788.00 | 766 788.00 |
BZ Autres créances | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 247.00 | | 993 247.00 | 993 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 064.00 | 35 885.00 | 1 085 179.00 | 1 121 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 069.00 | | | 146 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 055.00 | 149 069.00 | | 50 055.00 |
DL TOTAL (I) | 229 124.00 | 179 069.00 | | 229 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 562.00 | 70 922.00 | | 59 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 816.00 | 138 984.00 | | 242 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 391.00 | 255 919.00 | | 206 391.00 |
EA Autres dettes | 347 284.00 | 239 020.00 | | 347 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 054.00 | 717 347.00 | | 856 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 179.00 | 896 416.00 | | 1 085 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 681 406.00 | | 2 681 406.00 | 2 681 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 406.00 | | 2 681 406.00 | 2 681 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 029.00 | 10 275.00 | | 10 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 25 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 25 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | 354.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 354.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 538.00 | 24 645.00 | | 37 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 731.00 | 50 129.00 | | -30 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 088.00 | 2 915 818.00 | | 2 741 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 032.00 | 2 766 749.00 | | 2 691 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 055.00 | 149 069.00 | | 50 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626 984.00 | 533 970.00 | | 626 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 086.00 | | 49 831.00 | 79 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 127 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 122 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | | 49 081.00 | 74 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 750.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 26 750.00 | 23.00 | 5 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 26 750.00 | 23.00 | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 816.00 | 242 816.00 | | 242 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 284.00 | 347 284.00 | | 347 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 766 788.00 | | | 766 788.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 795.00 | 14 912.00 | 33 883.00 | 48 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 405.00 | 977 405.00 | | 977 405.00 |
VW T.V.A. | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 054.00 | 822 171.00 | 33 883.00 | 856 054.00 |