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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
AP Constructions | 46 169.00 | 25 746.00 | 20 423.00 | 46 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 204.00 | 74 681.00 | 12 523.00 | 87 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 389.00 | 6 444.00 | 4 945.00 | 11 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 930.00 | 106 872.00 | 55 057.00 | 161 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 065.00 | 106 872.00 | 201 193.00 | 308 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 596.00 | 44 539.00 | 253 135.00 | 208 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 596.00 | 44 539.00 | 253 135.00 | 208 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 993.00 | | | 260 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 493.00 | 10 763.00 | 1 384.00 | 97 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 493.00 | 10 763.00 | 1 384.00 | 97 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 401.00 | 8 518.00 | 2 882.00 | 11 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 292.00 | 128 410.00 | 2 882.00 | 131 292.00 |