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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 650 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 713 999.00 | |
BT Marchandises | | | 195 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 528 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 242 025.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 036.00 | | | -63 036.00 |
DL TOTAL (I) | -53 036.00 | | | -53 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 795.00 | | | 1 584 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 921.00 | | | 305 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 061.00 | | | 2 295 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 025.00 | | | 2 242 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 774 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 223.00 | 32 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 223.00 | 1 738 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 921.00 | 305 921.00 | | 305 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 444.00 | 5 496.00 | | 32 444.00 |
UX Autres créances clients | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 098.00 | 141 063.00 | 722 104.00 | 1 568 098.00 |
VI Groupe et associés | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 700.00 | | | 2 072 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VP Divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 157.00 | 56 209.00 | 26 948.00 | 83 157.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 061.00 | 868 026.00 | 722 104.00 | 2 295 061.00 |