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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 180.00 | 8 799.00 | 37 380.00 | 46 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 557.00 | 8 799.00 | 44 757.00 | 53 557.00 |
BT Marchandises | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
BZ Autres créances | 2 617 754.00 | | 2 617 754.00 | 2 617 754.00 |
CF Disponibilités | 940 296.00 | | 940 296.00 | 940 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 052.00 | | 3 735 052.00 | 3 735 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 609.00 | 8 799.00 | 3 779 809.00 | 3 788 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 172.00 | 2 126 927.00 | | 2 543 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 899.00 | 416 246.00 | | 617 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 452.00 | 2 764 552.00 | | 3 382 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584.00 | 1 963.00 | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584.00 | 1 963.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 752.00 | 227 000.00 | | 206 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 56 009.00 | | 79 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 833.00 | 106 599.00 | | 109 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 774.00 | 389 609.00 | | 395 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 809.00 | 3 156 124.00 | | 3 779 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 774.00 | 389 609.00 | | 395 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 544.00 | | 1 080 544.00 | 1 080 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 544.00 | | 1 080 544.00 | 1 080 544.00 |
FM Production stockée | | | 87 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 609.00 | 30 512.00 | | 17 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 270.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 270.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -270.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 204.00 | 205 807.00 | | 296 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 758.00 | 1 034 313.00 | | 1 407 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 859.00 | 618 068.00 | | 789 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 899.00 | 416 246.00 | | 617 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 643.00 | 10 371.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 342.00 | | 27 215.00 | 26 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | | 26 965.00 | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284.00 | 3 515.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 3 515.00 | | 5 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 963.00 | 1 584.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963.00 | 1 584.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 1 584.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
VB T. V. A. | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 800.00 | | | 2 594 800.00 |
VI Groupe et associés | 206 752.00 | 206 752.00 | | 206 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 870.00 | 2 698 543.00 | 2 327.00 | 2 700 870.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 774.00 | 395 774.00 | | 395 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 721.00 | 8 066.00 | | 11 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 11 445.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 74 390.00 | 67 959.00 | | 74 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 056.00 | 16 851.00 | | 18 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143 858.00 | 160 455.00 | | 143 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 461.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 689.00 | 9 527.00 | | 13 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 817.00 | 59 512.00 | | 204 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 407.00 | 33 619.00 | | 46 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 344.00 | 256 710.00 | | 244 344.00 |