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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 565.00 | 4 587.00 | 5 978.00 | 10 565.00 |
AP Constructions | 150 449.00 | 138 077.00 | 12 373.00 | 150 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509.00 | 51 282.00 | 3 228.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 061.00 | 163 362.00 | 82 699.00 | 246 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 939.00 | 360 435.00 | 107 503.00 | 467 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
BZ Autres créances | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CF Disponibilités | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 170.00 | | 779 170.00 | 779 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 108.00 | 360 435.00 | 886 673.00 | 1 247 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 081.00 | 458 123.00 | | 514 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | 55 959.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 579 397.00 | 569 081.00 | | 579 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 240.00 | 20 062.00 | | 14 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 50 750.00 | | 72 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 047.00 | 226 517.00 | | 220 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 276.00 | 298 943.00 | | 307 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 673.00 | 868 024.00 | | 886 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 849.00 | | 45 379.00 | 470 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 289.00 | 467 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 289.00 | 461 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 495.00 | | 45 379.00 | 464 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 981.00 | 33 743.00 | 48 289.00 | 374 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 853.00 | 33 743.00 | 48 289.00 | 371 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 372 864.00 | | | 372 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 240.00 | 5 996.00 | 8 244.00 | 14 240.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VP Divers | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 654.00 | 430 478.00 | 176.00 | 430 654.00 |
VW T.V.A. | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 276.00 | 299 032.00 | 8 244.00 | 307 276.00 |