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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 067.00 | 88 400.00 | 15 666.00 | 104 067.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 31 653.00 | 26 646.00 | 5 007.00 | 31 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 888.00 | 238 167.00 | 28 721.00 | 266 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 285.00 | 384 380.00 | 720 905.00 | 1 105 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BT Marchandises | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 512.00 | 41 268.00 | 560 244.00 | 601 512.00 |
BZ Autres créances | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 081.00 | 41 268.00 | 1 004 813.00 | 1 046 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367.00 | 425 649.00 | 1 725 718.00 | 2 151 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 341.00 | | | -1 974 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 199.00 | | | -1 216 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510.00 | | | 1 040 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 276.00 | | | 1 789 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EA Autres dettes | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 917.00 | | | 2 941 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718.00 | | | 1 725 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298.00 | | | 1 409 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FD Production vendue biens | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FG Production vendue services | 6 029 137.00 | 309.00 | 6 029 447.00 | 6 029 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 892.00 | 309.00 | 6 034 201.00 | 6 033 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141.00 | | | 6 379 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920.00 | | | 6 252 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 132.00 | | 600 481.00 | 1 305 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 671.00 | 130 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 328.00 | 1 105 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 657.00 | 329 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 481.00 | | 3 780.00 | 641 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 403.00 | | 25 961.00 | 505 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 248.00 | | 570 740.00 | 158 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124.00 | 21 052.00 | 195 795.00 | 559 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504.00 | 3 897.00 | | 84 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620.00 | 17 155.00 | 195 795.00 | 474 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
6T Sur comptes clients | 43 666.00 | 624.00 | 3 022.00 | 43 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 081.00 | 624.00 | 254 437.00 | 295 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 081.00 | 624.00 | 254 437.00 | 295 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510.00 | 645 294.00 | 395 216.00 | 1 040 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391.00 | 231 988.00 | 793 404.00 | 1 025 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
UX Autres créances clients | 553 245.00 | | | 553 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
VB T. V. A. | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
VC Groupe et associés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VP Divers | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155.00 | 32 204.00 | 163 951.00 | 196 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868.00 | 1 024 868.00 | | 1 024 868.00 |
VW T.V.A. | 290 010.00 | 202 231.00 | 87 779.00 | 290 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917.00 | 1 409 298.00 | 1 532 619.00 | 2 941 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
ST Autres comptes | 1 948 712.00 | | | 1 948 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 708.00 | | | 729 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
YT Sous‐traitance | 915 843.00 | | | 915 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 468.00 | | | 1 206 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 268.00 | | | 756 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 027 423.00 | | | 4 027 423.00 |