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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 12 859.00 | 1 180.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 133 573.00 | 10 173.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 547.00 | 162 832.00 | 123 714.00 | 286 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 370.00 | 309 265.00 | 135 105.00 | 444 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 413.00 | 13 695.00 | 149 718.00 | 163 413.00 |
BZ Autres créances | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 413 779.00 | | 413 779.00 | 413 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 027.00 | 13 695.00 | 659 333.00 | 673 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 397.00 | 322 959.00 | 794 438.00 | 1 117 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 495 441.00 | 492 785.00 | | 495 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 957.00 | 40 656.00 | | 25 957.00 |
DL TOTAL (I) | 530 896.00 | 542 939.00 | | 530 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 764.00 | 48 762.00 | | 46 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 907.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 023.00 | 78 111.00 | | 86 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 583.00 | 113 692.00 | | 129 583.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 9 673.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 542.00 | 258 405.00 | | 263 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 438.00 | 813 353.00 | | 794 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -385.00 | | -385.00 | -385.00 |
FG Production vendue services | 1 407 910.00 | | 1 407 910.00 | 1 407 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 526.00 | | 1 407 526.00 | 1 407 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 022.00 | 16.00 | | 11 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 41 500.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 282.00 | 41 516.00 | | 29 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501.00 | 2 829.00 | | 18 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501.00 | 18 946.00 | | 18 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | 22 570.00 | | 10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 8 365.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 734.00 | 1 325 932.00 | | 1 446 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 777.00 | 1 285 276.00 | | 1 420 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 957.00 | 40 656.00 | | 25 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 129.00 | | 50 926.00 | 418 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 685.00 | 444 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 685.00 | 430 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 839.00 | | 1 200.00 | 12 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 252.00 | | 49 726.00 | 405 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 886.00 | 33 064.00 | 24 685.00 | 300 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 20.00 | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 047.00 | 33 044.00 | 24 685.00 | 288 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | | 12 010.00 | 25 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 755.00 | 27 850.00 | 18 905.00 | 46 755.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 314.00 | 224 575.00 | 12 739.00 | 237 314.00 |
VW T.V.A. | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 542.00 | 244 638.00 | 18 905.00 | 263 542.00 |