| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AN Terrains | 53 755.00 | 36 978.00 | 16 777.00 | 53 755.00 |
AP Constructions | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 066.00 | 58 961.00 | 4 105.00 | 63 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 237.00 | 418 227.00 | 6 010.00 | 424 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 382.00 | 635 854.00 | 114 528.00 | 750 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 079.00 | 6 324.00 | 14 755.00 | 21 079.00 |
BT Marchandises | 16 801.00 | 4 200.00 | 12 601.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 034.00 | 108 608.00 | 878 426.00 | 987 034.00 |
BZ Autres créances | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 316.00 | 119 132.00 | 1 126 184.00 | 1 245 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 698.00 | 754 986.00 | 1 240 712.00 | 1 995 698.00 |
CU Autres participations | 80 905.00 | 39 941.00 | 40 964.00 | 80 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
DG Autres réserves | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DH Report à nouveau | -102 751.00 | | | -102 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 243.00 | | | 621 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 607.00 | | | 1 149 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 712.00 | | | 1 240 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 167.00 | | | 1 032 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 852 827.00 | 1 252 420.00 | 8 105 247.00 | 6 852 827.00 |
FG Production vendue services | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 542.00 | 1 252 420.00 | 8 328 963.00 | 7 076 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 230 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 316.00 | | | 470 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 903.00 | | | 481 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 565.00 | | | -368 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 091.00 | | | 9 711 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 904.00 | | | 9 692 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 953.00 | | 44 329.00 | 1 813 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 900.00 | 127 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 900.00 | 750 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 670.00 | | | 614 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 148.00 | | 44 329.00 | 1 191 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 287.00 | 12 626.00 | | 583 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 152.00 | 12 626.00 | | 575 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 040 110.00 | | 5 040 110.00 | 5 040 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 029.00 | 10 524.00 | 15 029.00 | 15 029.00 |
6T Sur comptes clients | 326 092.00 | | 217 484.00 | 326 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 257.00 | 24 985.00 | 1 208 169.00 | 1 342 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 257.00 | 24 985.00 | 1 208 169.00 | 1 342 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | 232 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 461.00 | 975 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 243.00 | 621 243.00 | | 621 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
UX Autres créances clients | 875 518.00 | | | 875 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
VB T. V. A. | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 015.00 | 193 575.00 | 117 440.00 | 311 015.00 |
VI Groupe et associés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 122.00 | 1 029 073.00 | 155 049.00 | 1 184 122.00 |
VW T.V.A. | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 607.00 | 1 032 167.00 | 117 440.00 | 1 149 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
ST Autres comptes | 419 752.00 | | | 419 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 103.00 | | | 727 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 248.00 | | | 861 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 219.00 | | | 570 219.00 |