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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 102.00 | 33 987.00 | 19 115.00 | 53 102.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 870.00 | 87 536.00 | 15 334.00 | 102 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 850.00 | 129 827.00 | 42 023.00 | 171 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 929.00 | 905.00 | 87 025.00 | 87 929.00 |
BZ Autres créances | 65 987.00 | 20 148.00 | 45 839.00 | 65 987.00 |
CF Disponibilités | 462 917.00 | | 462 917.00 | 462 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 593.00 | 21 053.00 | 808 541.00 | 829 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 443.00 | 150 880.00 | 850 563.00 | 1 001 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 704.00 | 112 215.00 | | 139 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 030.00 | 27 489.00 | | -20 030.00 |
DL TOTAL (I) | 128 059.00 | 148 088.00 | | 128 059.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 524.00 | 440 461.00 | | 336 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 339.00 | 315 663.00 | | 238 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 793.00 | 54 388.00 | | 53 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 153.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 505.00 | 860 892.00 | | 682 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 563.00 | 1 048 981.00 | | 850 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 915.00 | 146 251.00 | 2 646 166.00 | 2 499 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 915.00 | 146 251.00 | 2 646 166.00 | 2 499 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 429.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 429.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -429.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 008.00 | 3 283 003.00 | | 2 655 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 038.00 | 3 255 514.00 | | 2 675 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 030.00 | 27 489.00 | | -20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 469.00 | | 28 327.00 | 145 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 171 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138.00 | 53 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 111 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 743.00 | | 20 497.00 | 32 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 152.00 | | 7 830.00 | 105 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 582.00 | 7 191.00 | 1 946.00 | 124 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 482.00 | 3 643.00 | 138.00 | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 100.00 | 3 549.00 | 1 808.00 | 94 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | | 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 448.00 | | 300.00 | 20 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 353.00 | | 300.00 | 21 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 353.00 | | 300.00 | 61 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 339.00 | 238 339.00 | | 238 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VP Divers | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 070.00 | 138 267.00 | 36 804.00 | 175 070.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 980.00 | 295 980.00 | 50 000.00 | 345 980.00 |