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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AP Constructions | 61 257.00 | 54 444.00 | 6 813.00 | 61 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 537.00 | 1 384 366.00 | 111 172.00 | 1 495 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 641.00 | 283 994.00 | 33 647.00 | 317 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 522.00 | | 678 522.00 | 678 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BF Prêts | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 340.00 | 1 750 947.00 | 2 609 393.00 | 4 360 340.00 |
BT Marchandises | 1 475 739.00 | | 1 475 739.00 | 1 475 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 208.00 | 2 623.00 | 95 585.00 | 98 208.00 |
BZ Autres créances | 1 009 594.00 | | 1 009 594.00 | 1 009 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 969.00 | | 365 969.00 | 365 969.00 |
CF Disponibilités | 841 744.00 | | 841 744.00 | 841 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 385.00 | 2 623.00 | 3 888 762.00 | 3 891 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 725.00 | 1 753 570.00 | 6 498 155.00 | 8 251 725.00 |
CU Autres participations | 263 263.00 | | 263 263.00 | 263 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 196 111.00 | 835.00 | | 196 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 517.00 | 695 276.00 | | 723 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 389.00 | 2 913 877.00 | | 3 137 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 135.00 | 191 342.00 | | 147 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | 8 060.00 | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 621.00 | 2 593 334.00 | | 2 288 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 319.00 | 720 706.00 | | 686 319.00 |
EA Autres dettes | 228 816.00 | 301 763.00 | | 228 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 766.00 | 3 815 205.00 | | 3 360 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 155.00 | 6 729 082.00 | | 6 498 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 931 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 799 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 632 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 344 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 90.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 28 697.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 630.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 26 046.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 26 677.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | 2 020.00 | | -2 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 924.00 | 83 966.00 | | 46 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 092.00 | 165 398.00 | | 125 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 512.00 | 695 276.00 | | 723 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 579.00 | 289 958.00 | | 4 165 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 979 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 197.00 | 4 360 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 197.00 | 1 874 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 137.00 | | | 1 506 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 133.00 | 74 499.00 | | 1 865 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 309.00 | 215 459.00 | | 794 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 282.00 | 85 043.00 | 62 378.00 | 1 728 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 139.00 | 85 043.00 | 62 378.00 | 1 700 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 621.00 | 2 288 621.00 | | 2 288 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 522.00 | 678 522.00 | | 678 522.00 |
UP Prêts | 36 440.00 | 21 440.00 | | 36 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 135.00 | 110 492.00 | 36 643.00 | 147 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 095.00 | 1 802 176.00 | 120 919.00 | 1 923 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 766.00 | 3 324 123.00 | 36 643.00 | 3 360 766.00 |