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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AN Terrains | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
AP Constructions | 89 832.00 | -89 832.00 | | 89 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 762.00 | -170 048.00 | 34 713.00 | 204 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 144.00 | -104 137.00 | 15 007.00 | 119 144.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 089.00 | -364 018.00 | 179 070.00 | 543 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 758.00 | | 186 758.00 | 186 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | -4 614.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 151 581.00 | 150 252.00 | | 151 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 881.00 | 67 509.00 | | 45 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 621.00 | 32 760.00 | | 31 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 047.00 | 26 803.00 | | 30 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | 95 598.00 | | 106 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 247.00 | 225 366.00 | | 214 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 829.00 | 375 618.00 | | 365 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 062.00 | | | 537 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 890.00 | | | 416 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 080.00 | 30 711.00 | 7 773.00 | 341 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 080.00 | 30 711.00 | 7 773.00 | 341 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 539.00 | 11 661.00 | 4 878.00 | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 836.00 | 115 130.00 | 706.00 | 115 836.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 249.00 | 180 028.00 | 34 221.00 | 214 249.00 |