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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 331.00 | 197 037.00 | 85 294.00 | 282 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 048.00 | 198 007.00 | 95 041.00 | 293 048.00 |
060 Stock marchandises | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
072 Créances – Autres | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 318.00 | | 284 318.00 | 284 318.00 |
110 Total général Actif | 577 365.00 | 198 007.00 | 379 358.00 | 577 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 634.00 | 356 195.00 | | 461 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 986.00 | 1 117.00 | | 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 019.00 | 314 931.00 | | 354 019.00 |
230 Autres produits | 3 618.00 | 3 014.00 | | 3 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 257.00 | 675 257.00 | | 820 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 222.00 | 255 865.00 | | 382 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 641.00 | -3 015.00 | | -33 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 397.00 | 8 161.00 | | 9 397.00 |
242 Autres charges externes. | 165 144.00 | 157 542.00 | | 165 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | 9 644.00 | | 7 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 413.00 | 169 307.00 | | 197 413.00 |
252 Charges sociales | 65 010.00 | 59 227.00 | | 65 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 194.00 | 19 795.00 | | 19 194.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 66.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 881.00 | 676 592.00 | | 812 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 377.00 | -1 335.00 | | 7 377.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 16.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 803.00 | 4 960.00 | | 1 803.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 639.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -1 867.00 | | -1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 625.00 | 3 779.00 | | 9 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |