| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 606.00 | 14 894.00 | 1 711.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 833.00 | 15 289.00 | 3 544.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | 661.00 | 29 175.00 | 29 836.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 338.00 | 661.00 | 242 677.00 | 243 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 172.00 | 15 950.00 | 246 221.00 | 262 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 146 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090.00 | 1 096.00 | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | 2 994.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 207 992.00 | 205 090.00 | | 207 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 20 580.00 | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | 17 075.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 229.00 | 37 992.00 | | 38 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 221.00 | 243 082.00 | | 246 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 482.00 | 11 886.00 | 701 369.00 | 689 482.00 |
FG Production vendue services | 28 999.00 | 1 387.00 | 30 386.00 | 28 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 482.00 | 13 273.00 | 731 756.00 | 718 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 586.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 201.00 | 629 029.00 | | 732 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 299.00 | 626 035.00 | | 729 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902.00 | 2 994.00 | | 2 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 777.00 | | 624.00 | 18 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 17 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | 624.00 | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 3 055.00 | 567.00 | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 3 055.00 | 567.00 | 12 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 251.00 | 38 418.00 | 1 832.00 | 40 251.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |