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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AN Terrains | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 087.00 | 51 706.00 | 2 382.00 | 54 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 771.00 | 765 988.00 | 50 782.00 | 816 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 956.00 | 931 898.00 | 107 058.00 | 1 038 956.00 |
BT Marchandises | 475 789.00 | 3 506.00 | 472 283.00 | 475 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 767.00 | 89 689.00 | 558 078.00 | 647 767.00 |
BZ Autres créances | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 374.00 | | 422 374.00 | 422 374.00 |
CF Disponibilités | 260 230.00 | | 260 230.00 | 260 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 531.00 | 93 195.00 | 1 914 336.00 | 2 007 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 487.00 | 1 025 093.00 | 2 021 394.00 | 3 046 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
CU Autres participations | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 668.00 | | | 1 067 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 079.00 | | | -87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 589.00 | | | 1 123 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 698.00 | | | 250 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 926.00 | | | 526 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 805.00 | | | 897 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 394.00 | | | 2 021 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 805.00 | | | 897 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720 653.00 | | 3 720 653.00 | 3 720 653.00 |
FG Production vendue services | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 008.00 | | 3 819 008.00 | 3 819 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 879.00 | |
GE Autres charges | | | 82 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 693.00 | | | 3 888 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 772.00 | | | 3 975 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 079.00 | | | -87 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 982.00 | | 5 974.00 | 1 032 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 797.00 | | 5 974.00 | 966 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 300.00 | 18 597.00 | | 913 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 010.00 | 18 597.00 | | 901 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 974.00 | 3 506.00 | 8 974.00 | 8 974.00 |
6T Sur comptes clients | 80 293.00 | 36 373.00 | 26 977.00 | 80 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 267.00 | 39 879.00 | 35 951.00 | 89 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 267.00 | 39 879.00 | 35 951.00 | 89 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 879.00 | 35 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 926.00 | 526 926.00 | | 526 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 647 767.00 | | | 647 767.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VP Divers | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 206.00 | 599 363.00 | 137 844.00 | 737 206.00 |
VW T.V.A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 805.00 | 897 805.00 | | 897 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
ST Autres comptes | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 635.00 | | | 767 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 090.00 | | | 644 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 155.00 | | | 403 155.00 |